请问基金经理:我于1月21日购买新业趋势(163402)我打回来的交割单的确认日期是1月22日!1月22日你公司公布的基金净值是1.2639元,这样我的份额应该是7864.83元!你们为什么按1.3260的净值给我计算?这是21日的价格!这样我岂不是少了368.33份!你们的三天确认期到底怎么计算?为什么按当天的基金净值计算!我惊天的发现基金公司会这样处理问题!值得吗请你们务必查清楚回答我!
1月21日基金净值:1.3260
1月22日基金净值:1.2639
1月23日基金净值:1.3095
